ट्रेडिंगमध्ये मूव्हिंग एव्हरेज कल्पना करा की तुम्ही डोंगरातून लांब, वळणदार रस्त्यावर गाडी चालवत आहात. धुके आत-बाहेर फिरत राहते, त्यामुळे दूरपर्यंत दिसणे कठीण होते. मूव्हिंग ॲव्हरेज हे स्टॉक मार्केटमधील विश्वासार्ह फॉग लाइट्ससारखे असतात. ते किमतीतील चढउतार सुलभ करतात, तुम्हाला मोठे चित्र पाहण्यात आणि बाजाराची सामान्य दिशा (ट्रेंड) ओळखण्यात मदत करतात. हे तुम्हाला संभाव्य चांगल्या वेळी खरेदी किंवा विक्री करायची की नाही याबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास अनुमती देते.
मूव्हिंग एव्हरेज म्हणजे काय?
मूव्हिंग एव्हरेज हे एक तांत्रिक सूचक आहे जे विशिष्ट कालावधीत सरासरी किंमत मोजून किंमत डेटा गुळगुळीत करते. दैनंदिन चढउतारांमध्ये अडकण्यापेक्षा किमतीच्या हालचालींचे मोठे चित्र पाहण्यासाठी एक पाऊल मागे घेण्यासारखे आहे.
कल्पना करा की तुम्ही तुमच्या घराबाहेरील तापमानाचे निरीक्षण करत आहात. दर तासाला अचूक तापमान पाहण्याऐवजी, गेल्या आठवड्यातील सरासरी तापमान जाणून घेणे तुम्हाला अधिक उपयुक्त वाटेल. हे तुम्हाला स्पष्टपणे कळू देते की हवामान सामान्यत: गरम होत आहे की थंड होत आहे. मूव्हिंग ॲव्हरेज शेअरच्या किमती आणि इतर आर्थिक साधनांसाठी समान कार्य करतात.
व्यापारी यासाठी मूव्हिंग एव्हरेज वापरतात:
● ट्रेंड ओळखा: किंमत साधारणपणे वर, खाली किंवा बाजूला सरकत आहे?
● संभाव्य समर्थन आणि प्रतिकार पातळी शोधा: किंमत कुठे परत येऊ शकते किंवा बाहेर पडण्यासाठी संघर्ष करू शकतो?
● खरेदी आणि विक्री सिग्नल व्युत्पन्न करा: जेव्हा अल्प-मुदतीची सरासरी दीर्घकालीन सरासरी ओलांडते, तेव्हा ते ट्रेंडमधील बदलाचे संकेत देऊ शकते.
मूव्हिंग ॲव्हरेजचे प्रकार
सर्व मूव्हिंग ॲव्हरेज सारख्या नसतात. अनेक प्रकार आहेत, प्रत्येकाची स्वतःची वैशिष्ट्ये आणि वापर प्रकरणे आहेत. चला सर्वात सामान्य प्रकारांवर एक नजर टाकूया:
साधी हालचाल सरासरी (SMA): हा सर्वात मूलभूत प्रकार आहे. एका विशिष्ट कालावधीत बंद होणाऱ्या किमती जोडून आणि त्या संख्येने भागून त्याची गणना केली जाते. उदाहरणार्थ, 10-दिवसांचा SMA शेवटच्या 10 बंद किंमती जोडेल आणि 10 ने विभाजित करेल.
घातांकीय हालचाल सरासरी (EMA): हा प्रकार अलीकडील किमतींना अधिक महत्त्व देतो, नवीन माहितीसाठी अधिक संवेदनशील बनवतो. हे SMA पेक्षा किमतीतील बदलांवर अधिक जलद प्रतिक्रिया देते.
● भारित हालचाल सरासरी (WMA): EMA प्रमाणे, ते रेखीयरित्या वजन नियुक्त करते. सर्वात अलीकडील किमतीला सर्वाधिक वजन मिळते आणि प्रत्येक जुनी किंमत उत्तरोत्तर कमी होते.
● त्रिकोणी हालचाल सरासरी (TMA): हा प्रकार निवडलेल्या कालावधीच्या मध्याला अधिक महत्त्व देतो. हे SMA पेक्षा अधिक अंतर्ज्ञानी आहे परंतु अलीकडील किंमतीतील बदलांसाठी कमी प्रतिक्रियाशील आहे.
योग्य मूव्हिंग सरासरी निवडत आहे
योग्य मूव्हिंग ॲव्हरेज निवडणे हे तुमच्या ट्रेडिंग शैलीवर आणि तुम्ही ज्या मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करत आहात त्यावर अवलंबून असते. येथे विचार करण्यासाठी काही घटक आहेत:
● वेळ मर्यादा: अल्प-मुदतीचे व्यापारी 5-दिवस किंवा 10-दिवसांसारखी जलद गतीची सरासरी वापरू शकतात, तर दीर्घकालीन गुंतवणूकदार 50-दिवस किंवा 200-दिवसांच्या सरासरीला प्राधान्य देऊ शकतात.
● बाजारातील अस्थिरता: अधिक अस्थिर बाजारपेठांमध्ये, किंमतीतील बदलांवर जलद प्रतिक्रिया देण्यासाठी तुम्ही EMA किंवा WMA वापरू शकता. कमी अस्थिर बाजारपेठांमध्ये, SMA पुरेसा असू शकतो.
● व्यापार धोरण: तुम्हाला अल्प-मुदतीच्या किमतीच्या हालचाली कॅप्चर करायच्या आहेत की दीर्घकालीन ट्रेंड ओळखायचे आहेत? तुमच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या निवडीवर याचा परिणाम होईल.
● मालमत्ता वर्ग: भिन्न मालमत्ता वेगवेगळ्या प्रकारच्या हलत्या सरासरीला अधिक चांगला प्रतिसाद देऊ शकतात. उदाहरणार्थ, अत्यंत तरल परकीय चलन बाजारांना वेगवान-मूविंग सरासरीचा फायदा होऊ शकतो. तसेच, मंद गतीने चालणाऱ्या वस्तू दीर्घकालीन सरासरीसह चांगले काम करू शकतात.
लक्षात ठेवा, सर्वांसाठी योग्य असा कोणताही उपाय नाही. तुमच्यासाठी आणि तुमच्या ट्रेडिंग शैलीसाठी सर्वोत्तम उपाय शोधण्यासाठी अनेकदा प्रयोग करावे लागतात.
मूव्हिंग एव्हरेज कसे वापरावे
आता आपल्याला मूव्हिंग ॲव्हरेज म्हणजे काय आणि त्याचे वेगवेगळे प्रकार काय आहेत हे समजले आहे, तर ते ट्रेडिंगमध्ये कसे वापरायचे ते जाणून घेऊया:
● कल ओळख: जेव्हा किंमत मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या वर असते, तेव्हा ती सामान्यतः अपट्रेंडमध्ये असल्याचे मानले जाते. जेव्हा ते खाली असते तेव्हा ते डाउनट्रेंड मानले जाते. मूव्हिंग ॲव्हरेजचा कोन जितका जास्त असेल तितका कल मजबूत होईल.
● समर्थन आणि प्रतिकार: मूव्हिंग ॲव्हरेज अपट्रेंडमध्ये डायनॅमिक सपोर्ट आणि डाउनट्रेंडमध्ये प्रतिकार म्हणून काम करू शकतात. व्यापारी अनेकदा संभाव्य एंट्री पॉइंट म्हणून या स्तरांवरून बाऊन्स शोधतात.
● क्रॉसओवर: जेव्हा अल्प-मुदतीची मूव्हिंग ॲव्हरेज दीर्घकालीन मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या वर जाते, तेव्हा तो अनेकदा तेजीचा सिग्नल मानला जातो. उलट हा मंदीचा सिग्नल मानला जातो. उदाहरणार्थ, जेव्हा 50-दिवसांची मूव्हिंग ॲव्हरेज 200-दिवसांच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या वर जाते, तेव्हा त्याला “गोल्डन क्रॉस” असे म्हणतात आणि तो खूप तेजीचा सिग्नल मानला जातो.
● हलवत सरासरी रिबन: काही ट्रेडर्स “रिबन” इफेक्ट तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या लांबीच्या अनेक मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करतात. या सरासरींमधील अंतर आणि क्रम ट्रेंडची ताकद आणि संभाव्य उलटा बद्दल माहिती देऊ शकते.
● किंमत कारवाईची पुष्टी: मूव्हिंग एव्हरेज इतर तांत्रिक विश्लेषण सिग्नलची पुष्टी करू शकतात. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला मोठ्या मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या वरच्या किंमतीसह एक तेजीचा कँडलस्टिक पॅटर्न दिसला, तर यामुळे तुमचा व्यापारावरील आत्मविश्वास वाढू शकतो.
एक व्यावहारिक उदाहरण पाहू. कल्पना करा की तुम्ही स्टॉक चार्ट पाहता आणि 20-दिवसांची चालणारी सरासरी 50-दिवसांच्या हलत्या सरासरीपेक्षा जास्त झाली आहे. अल्पकालीन कल तेजीत होत असल्याचे हे लक्षण असू शकते. किंमतही या सरासरीपेक्षा जास्त असल्यास, ते तेजीच्या भावनेची पुष्टी करते. जर तुम्हाला वाटत असेल की अपट्रेंड चालू राहील, तर स्टॉक किंवा कॉल ऑप्शन खरेदी करण्याचा विचार करण्याची ही चांगली वेळ असू शकते.
हलत्या सरासरीमध्ये क्रॉसओव्हरचे महत्त्व
क्रॉसओव्हर्स हे ट्रेडिंगमध्ये मूव्हिंग ॲव्हरेज वापरण्याचा सर्वात लोकप्रिय मार्ग आहे. जेव्हा वेगवेगळ्या लांबीच्या दोन हलत्या सरासरी एकमेकांना ओलांडतात तेव्हा ते उद्भवतात. ते महत्त्वाचे का आहेत ते येथे आहे:
● कल बदलण्याचे संकेत: क्रॉसओव्हर ट्रेंडच्या दिशेने संभाव्य बदल दर्शवू शकतात. जेव्हा अल्प-मुदतीची सरासरी दीर्घकालीन सरासरीच्या वर जाते, तेव्हा ते तेजीची गती दर्शवते, तर उलट मंदीचा वेग दर्शवते.
● प्रवेश आणि निर्गमन सिग्नल: व्यापारी सहसा व्यापारात प्रवेश करण्यासाठी किंवा बाहेर पडण्यासाठी सिग्नल म्हणून क्रॉसओव्हर वापरतात. उदाहरणार्थ, जेव्हा 50-दिवसांची मूव्हिंग ॲव्हरेज 200-दिवसांच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या वर जाते, तेव्हा तुम्ही खरेदी करू शकता आणि जेव्हा ती पुन्हा खाली येते तेव्हा तुम्ही विक्री करू शकता.
● इतर चिन्हांची पुष्टी: क्रॉसओव्हर्स इतर तांत्रिक निर्देशक किंवा चार्ट पॅटर्नमधून सिग्नलची पुष्टी करू शकतात, ज्यामुळे तुमच्या ट्रेडिंग निर्णयांना चालना मिळते.
● प्रवृत्तीची ताकद: क्रॉसओव्हरचा कोन आणि गती ट्रेंडच्या ताकदीबद्दल माहिती देऊ शकते. एक वेगवान, निर्णायक क्रॉसओव्हर मजबूत ट्रेंड बदल दर्शवू शकतो, तर मंद, तात्पुरता क्रॉसओव्हर कमकुवत ट्रेंड दर्शवू शकतो.
तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की क्रॉसओवर पूर्णपणे सुरक्षित नाहीत. ते कधीकधी खोटे सिग्नल देऊ शकतात, विशेषत: अस्थिर किंवा श्रेणी-बाउंड मार्केटमध्ये. त्यामुळे इतर विश्लेषण साधनांच्या संयोजनात त्यांचा वापर करणे आणि तुमची जोखीम नेहमी काळजीपूर्वक व्यवस्थापित करणे महत्त्वाचे आहे.
मूव्हिंग एव्हरेज वापरण्याचे तोटे किंवा मर्यादा
जरी मूव्हिंग एव्हरेज ही शक्तिशाली साधने असली तरी त्यांच्या मर्यादा देखील आहेत. येथे काही कमतरता आहेत ज्यांची तुम्हाला जाणीव असावी:
● मध्यांतर: मूव्हिंग एव्हरेज हे लॅगिंग इंडिकेटर आहेत, याचा अर्थ ते मागील किंमत डेटावर आधारित आहेत. यामुळे काहीवेळा विलंबित सिग्नल होऊ शकतात, विशेषत: वेगवान बाजारात.
● खोटे सिग्नल: चढत्या सरासरीमुळे अस्थिर किंवा कडेकडेच्या बाजारपेठांमध्ये अनेक खोटे सिग्नल निर्माण होऊ शकतात, कारण किंमती सरासरीपेक्षा जास्त किंवा खाली जात राहतात.
● इतर घटकांचा विचार नाही: व्हॉल्यूम, मार्केट सेंटिमेंट किंवा मूलभूत डेटा यासारख्या महत्त्वाच्या घटकांकडे दुर्लक्ष करून, मूव्हिंग ॲव्हरेज फक्त किंमतीचा विचार करते.
● भिन्न वेळ फ्रेमवर भिन्न परिणाम: एखादा शेअर रोजच्या चार्टवर तेजीचा दिसतो, पण साप्ताहिक चार्टवर मंदीचा असतो. तुम्ही तुमच्या डेडलाइनबद्दल स्पष्ट नसल्यास, यामुळे गोंधळ होऊ शकतो.
● सेटिंग्जमध्ये सब्जेक्टिव्हिटी: हलत्या सरासरीसाठी कोणतीही सार्वत्रिक “योग्य” सेटिंग अस्तित्वात नाही. प्रकार आणि लांबीची निवड व्युत्पन्न केलेल्या सिग्नलवर लक्षणीय परिणाम करू शकते.
● अतिनिर्भरता: काही व्यापारी त्यांच्या ट्रेडिंग निर्णयांसाठी केवळ हलत्या सरासरीवर अवलंबून राहण्याची चूक करतात. हे धोकादायक असू शकते, कारण कोणताही एक सूचक सर्व मार्केट डायनॅमिक्स कॅप्चर करू शकत नाही.
या मर्यादा कमी करण्यासाठी, व्यापक व्यापार धोरणाचा भाग म्हणून मूव्हिंग एव्हरेज वापरणे महत्त्वाचे आहे. त्यांना इतर तांत्रिक निर्देशक आणि मूलभूत विश्लेषणासह एकत्र करा आणि बाजाराचे मोठे चित्र पहा.
निष्कर्ष
मूव्हिंग एव्हरेज ही ट्रेडरच्या शस्त्रागारातील बहुमुखी आणि शक्तिशाली साधने आहेत. ते ट्रेंड ओळखण्यात, संभाव्य प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू प्रदान करण्यात आणि बाजारातील गतीबद्दल माहिती प्रदान करण्यात मदत करू शकतात. तथापि, कोणत्याही साधनांप्रमाणे, ते योग्यरित्या वापरल्यास आणि विश्लेषणाच्या इतर प्रकारांच्या संयोगाने सर्वात प्रभावी असतात.
यशस्वी व्यापाराचा अर्थ असा नाही की नेहमी कार्य करणारे जादुई सूचक शोधणे. याचा अर्थ एक सर्वसमावेशक धोरण विकसित करणे जे तुमच्या ट्रेडिंग शैलीला आणि जोखीम सहनशीलतेला अनुकूल आहे. मूव्हिंग ॲव्हरेज हा त्या रणनीतीचा एक मौल्यवान भाग असू शकतो, परंतु ते फक्त तुमचा विचार नसावेत.
तुम्ही तुमच्या ट्रेडिंगमध्ये मूव्हिंग ॲव्हरेज समाविष्ट करत असताना, मूलभूत गोष्टींपासून सुरुवात करा आणि हळूहळू विविध प्रकार आणि सेटिंग्जसह प्रयोग करा. विविध बाजार परिस्थितींमध्ये तुमच्यासाठी काय चांगले काम करते याचा मागोवा ठेवण्यासाठी ट्रेडिंग जर्नल ठेवा. सराव आणि संयमाने, तुम्ही तुमचे ट्रेडिंग निर्णय सुधारण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेज प्रभावीपणे वापरण्यास शिकाल.
अस्वीकरण: सिक्युरिटीज मार्केटमधील गुंतवणूक/व्यापार हे बाजाराच्या जोखमीच्या अधीन आहे, मागील कामगिरी ही भविष्यातील कामगिरीची हमी नाही. इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हजसह सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक करताना नुकसान होण्याचा धोका लक्षणीय असू शकतो.
you may be interested in this blog here:-
Full Stack Development Salary in India – 2024 Trends and Insights
Salesforce Developer Salary in India An In-Depth Analysis
